CentrumPR.pl

Firma » Finanse

Summus Capital wypracowuje solidne wyniki za III kw. 2025 r., szykując się do ekspansji w Polsce

W trzecim kwartale 2025 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 13,3 mln EUR, co oznacza spadek o 1,8% kwartał do kwartału, wynikający w części z wcześniejszego zbycia w maju nieruchomości Punane 56. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 8,9 mln EUR, wobec 9,3 mln EUR w poprzednim kwartale, w którym uwzględniono jednorazowy dochód ze sprzedaży nieruchomości. Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 3,3 mln EUR, z czego 3,1 mln EUR przypadło na akcjonariuszy Summus Capital.

Skonsolidowany bilans pozostał stabilny na poziomie 557,8 mln EUR (2Q2025: 558,4 mln EUR). Skonsolidowane saldo środków pieniężnych nieznacznie wzrosło do 39,8 mln EUR (2Q2025: 39,2 mln EUR), do czego przyczyniły się zdyscyplinowane zarządzanie finansami i środki pozyskane z refinansowania. Wartość skonsolidowanych kredytów i pożyczek od instytucji finansowych oraz obligacji nieznacznie spadła do poziomu 316,7 mln EUR (2Q2025: 317,9 mln EUR), co jest efektem regularnej obsługi zadłużenia i korekt wynikających z renegocjacji dwóch kredytów bankowych. W ramach ich refinansowania uzyskano wydłużenie okresów spłaty, korzystniejsze marże, a także zwiększenie kwoty kredytu na nieruchomość Depo DIY o 1,3 mln EUR, którego termin zapadalności przypada obecnie na sierpień 2030 r.

Skonsolidowane zobowiązania ogółem wyniosły 360,4 mln EUR (2Q2025: 362,0 mln EUR), natomiast skonsolidowane kapitały własne wzrosły do 197,4 mln EUR (2Q2025: 196,4 mln EUR), z czego 186,8 mln EUR przypadało na akcjonariuszy Summus Capital.

W trzecim kwartale Summus Capital z powodzeniem wprowadził swoje nowe obligacje na Nasdaq Baltic Bond List, po przeprowadzeniu pierwszej publicznej emisji obligacji spółki zakończonej w czerwcu. Grupa kontynuowała również przygotowania do optymalizacji swojego portfela – już po zamknięciu okresu sprawozdawczego sfinalizowano sprzedaż spółek będących właścicielami centrów handlowych Auriga i Damme w Estonii i na Łotwie, oraz sfinalizowano przejęcie katowickiego centrum handlowego Libero w Polsce, co jeszcze bardziej wzmocniło obecność Summus Capital na polskim rynku.

We wrześniu agencja Scope Ratings GmbH potwierdziła rating emitenta dla Summus Capital OÜ na poziomie BB/Stabilny i utrzymała ocenę BB dla uprzywilejowanych niezabezpieczonych instrumentów dłużnych, co świadczy o solidnych wynikach operacyjnych Grupy i ostrożnym zarządzaniu finansami.

„W trzecim kwartale kontynuowaliśmy realizację naszej strategii zrównoważonego wzrostu i aktywnego zarządzania portfelem” – powiedział Aavo Koppel, członek zarządu Summus Capital. „Podtrzymanie ratingu przez agencję Scope wskazuje na siłę i odporność naszego portfolio, a także sukces wejścia na polski rynek. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi obłożenia i długim okresom najmu, nasz zdywersyfikowany portfel nadal stanowi solidny fundament dla zrównoważonego wzrostu”.

Grupa utrzymała pełną zgodność ze wszystkimi warunkami obligacji. Wskaźnik kapitału własnego do aktywów ogółem wyniósł 35%, przekraczając minimalną wymaganą wartość 30%, natomiast wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR) w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,33x, czyli znacznie powyżej wymaganego poziomu 1,2x.

Nadesłał: Summus Capital http://www.summus.ee